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步步高商业连锁股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以863,903,951为基数,向全体股东每10股派发红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过连锁店开展业务经营。截止报告期末,公司在湖南、广西、江西、四川及重庆等地区共开设各业态门店341家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上,超市业务以自营为主,百货业务以联营为主。

  2018年,我国消费市场基本平稳,消费升级势头不减,消费对经济增长的基础作用进一步增强。另一方面,由于受到国外政治、经济形势的影响,宏观经济整体受到波及,国内经济增长压力加大,导致消费观念和消费习惯趋于保守。整体来看,面对国际、国内环境不断变化的浪潮中,我国充分发挥宏观调控手段,鼓励创新,提高改革开放水平,实现了国内经济的稳定增长。据统计,2018年国内生产总值900,309亿元,同比增长6.6%,全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。

  2018年,全年社会消费品零售总额380,987亿元,同比增长9.0%,商品零售额338,271亿元,增长8.9%,增速进一步放缓。由于互联网的不断发展和线上巨头的崛起,经过多年的更新迭代,公司所处的零售行业发生了翻天覆地的变化,通过不断的创新,为顾客提供快捷、便利、舒适以及更具品质的商品服务,满足消费者的消费需求,刺激消费者的消费潜力,同时,零售行业也面临经济环境导致的消费复苏缓慢、市场充分竞争导致的渠道竞争激烈、经营成本上涨导致的刚费用上升等困难。

  报告期内,公司实现营业收入183.98亿元,同比增长6.65%;实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比上涨3.45%。2018年,公司展开了一系列的动作:合作线上巨头,引入腾讯、京东战略投资者,合力打造智慧零售,成为零售升级先行者;各区域分子公司整合,管理层级扁平化,管理效率深度化;数字化战略的全面铺开,进行经营和经营模式的升级,加快数字化转型步伐;市场触点的快速下沉,以更快的速度获取更多的市场资源和市场份额。公司一系列的措施,旨在经济环境收紧和行业竞争日益加剧的背景下,为企业带来稳定发展和新的利润增长点。

  a. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

  b. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  本公司原对投资房地产后续计量采用成本法核算,为更加客观地反映投资房地产的线日起,改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。本次变更经公司第五届十四次董事会以及2018年第四次临时股东大会审议通过。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  前三季度报表数据和已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异原因是因2018年8月会计政策变更和2018年11月同一控制下企业合并而追溯调整。

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,我国经济发展平稳,经济环境不断改善,供给侧结构改革取得显著成效,企业发展环境不断优化,企业自身的发展情况更加健康。总体而言,我国经济在2018年处于逆势前行,经济体制不断完善,经济实力不断提高的阶段,国内生产总值900,309亿元,同比增长6.6%,全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。

  报告期公司新开超市门店38家、百货门店2家,进一步巩固了进驻区域的市场份额。2018年度营业总收入183.98亿元,比上年同期增长6.65%,为公司稳健发展奠定了基础。

  报告期综合毛利率增加1.53个百分点,主要是由于:(1)2017年12月底新开泸州广场、岳阳广场、贵港广场以及部分百货自营转租赁,导致报告期租金收入大幅增加;(2)随着公司经营规模扩大,公司与供应商的议价能力增强。

  报告期内销售费用、管理费用、财务费用、研发费用合计394,390.30万元,较上年同期增长50,129.37万元,增幅14.56%,三项费用率21.44%,较上年同期上升1.48个百分点。费用率增加原因:(1)2017年新开门店43家、2018年新开超市门店38家、百货门店2家,公司新开业的门店市场培育期一般为两年,培育期市场占有率不高、促销等费用投入较大、开办费直接计入当期损益;比如2017年12月底新开的贵港、泸州、岳阳3家大型购物中心、面积近30万平米,报告期尚处于市场培育期,费用率偏高;(2)租赁面积增加,为了多层次满足顾客需求,增强顾客粘,加大了餐饮及休闲等体验业态的比重(此部分由主营业务收入转为收取租金、使销售收入下降);(3)报告期公司进行管理机构调整、激活省区经营活力、将总部集权改为省区管理模式,同时去年与今年大量开店导致管理幅度,相应成本有所增加;为适应公司未来发展需要,进行了必要的数字化投入、人才储备和人才梯队建设,并加强了各层级员工的技能、管理培训,以及员工薪酬调整等导致费用增加;(4)报告期因经营发展需要,银行借款增加导致利息支出增加。

  报告期归属于母公司所有者的净利润15,555.98万元,较上年同期增长3.45%。

  报告期研发总投入2,680.55万元,其中费用化支出863.77万元。报告期研发投入主要为步步高翔龙ERP系统、步步高云通物流系统以及步步高支付系统,其中步步高翔龙ERP系统研发项目上线后,将从流程精细化、促销管理、自动补货、品类管理等方面对现有业务进行全面提升,建立零售运营核心能力。

  报告期经营活动产生的净流量143,384.76万元,较上年同期增长27.54%。公司经营活动产生的净流量近年持续增长,并且明显超过同期净利润,表明公司的经营状况良好,经营活动产生的流能够为公司的正常经营提供充分保障、为公司的持续扩张提供有力支撑。

  报告期投资活动产生的流量净额为-274,998.66万元,主要投资于:新开超市门店38家、百货门店2家,购买长沙红星土地、江西赣州进度款、郴州泸州商铺与股权等,近年投资活动产生的流量均为负值的主要原因是:公司处于成长期,每年开设多家门店,并连续购建自有物业及其他长期资产,这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。

  报告期筹资活动产生的流量净额为83,665.55万元,主要为新增银行借款。

  报告期末流动比率0.48倍,速动比率0.29倍,处于较低水平,主要是由于公司经营规模扩张较快,资金来源主要依靠自身积累、增加经营负债及银行款解决,导致负债金额,尤其是流动负债金额增长较快。

  报告期应收账款周转率为239.41次,较上年同期增加74.45次。公司应收账款周转快是因为公司在商品销售过程中主要以现款结算为主,应收账款期末余额较小,应收账款周转率较高。

  报告期存货周转率为6.30次、较上年同期增加0.12次,存货周转加快,主要是由于报告期公司加强了对商品库存管理。

  总资产周转率0.98次,较上年下降0.12次,主要原因是:报告期公司将部分自用房地产转为投资房地产及采用公允价值模式计量,该部分房产增值使资产总额大幅增加;此外公司购买的长沙红星土地、赣州等资产报告期处于筹建阶段尚未产生收入。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助1,742,700.00元在流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的”调整为“收到其他与经营活动有关的”。

  2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月26日(星期五)下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  参加本次说明会的有:公司董事长兼总裁王填先生、财务总监杨芳女士、董事会秘书师茜女士、独立董事周兰女士。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2019年4月8日以电子邮件的方式送达,会议于2019年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,董事郝瑞先生因出差授权董事李若瑜先生出席本次董事会并行使表决权,董事赵英明先生因出差授权董事师茜女士出席本次董事会并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(指母公司报表)净利润为482,234,744.19元,提取10%的法定盈余公积金48,223,474.42元,加上年初未分配利润617,936,821.63元,减去2018年因实施2017年度利润分配方案派发的股利86,390,395.10元后,2018年年末可供股东分配的利润为965,557,696.30元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》的规定和公司制定的利润分配分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以公司2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数,向全体股东以每10股派发红利1元(含税),共计分配红利86,390,395.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2019年公司将聚焦主业的业务增长矩阵,在已有省份密集布点,做实湖南、做强广西、做好江西和四川;加强供应链建设、拓展数字化会员、实现运营与供应链数字化;树立步步高的竞争优势,在快消领域做到效率优先,在百货购物中心实现差异化,建立服务用户的核心团队,真正通过提供服务创造价值。

  2019年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长0%至30%(上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定,请投资者特别注意)。

  13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外捐赠的议案》, 关联董事王填先生已回避本议案表决,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

  15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》, 该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《关于吸收合并全资子公司的的公告》。

  16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》,关联董事王填先生、赵英明先生已回避本议案表决,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《关于公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的公告》。

  17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

  18、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。提请2018年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

  19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《2018年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

  经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2019年5月15日在湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室召开2018年年度股东大会。会议有关事项如下:

  一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2018年年度股东大会(二)会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

  (四)会议股权登记日:2019年5月9日(五)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)13:30开始(六)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联票系统(下同)投票时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  (七)现场会议召开地点:湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室。

  (八)会议召开方式及表决办法:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联票系统向股东提供网络形式的投票平台,上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

  本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

  1、截止2019年5月9日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。相关议案内容详见2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的公司相关公告。

  在本次会议上,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站()查询,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

  出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年5月14日(上午9:3011:30,下午14:0016:00)到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准。

  (1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联票系统()投票时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联票系统进行投票。

  兹全权委托【 】先生(女士)代表我单位(个人),出席步步高商业连锁股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位须加盖公司公章。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2019年4月18日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核,监事会认为:公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

  6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(指母公司报表)净利润为482,234,744.19元,提取10%的法定盈余公积金48,223,474.42元,加上年初未分配利润617,936,821.63元,减去2018年因实施2017年度利润分配方案派发的股利86,390,395.10元后,2018年年末可供股东分配的利润为965,557,696.30元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》的规定和公司制定的利润分配分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以公司2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数,向全体股东以每10股派发红利1元(含税),共计分配红利86,390,395.10元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  2019年公司将聚焦主业的业务增长矩阵,在已有省份密集布点,做实湖南、做强广西、做好江西和四川;加强供应链建设、拓展数字化会员、实现运营与供应链数字化;树立步步高的竞争优势,在快消领域做到效率优先,在百货购物中心实现差异化,建立服务用户的核心团队,真正通过提供服务创造价值。

  2019年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,力争实现净利润比上年增长0%至30%(上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定,请投资者特别注意)。

  9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途,不影响公司募投项目的进展,符合公司发展战略的要求,有利于提高募集资金的使用效率,同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

  10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年关联交易及预计2019年关联交易的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立。

  11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

  公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交2018年年度股东大会审议。

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。提请2018年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1349号文核准,本公司由主承销商华西证券有限责任公司(以下简称华西证券)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,639.5891万股,发行价为每股人民币21.42元,共计募集资金120,800.00万元,坐扣承销和保荐费用2,416.00万元后的募集资金为118,384.00万元,已由主承销商华西证券于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用229.75万元后,公司募集资金净额为118,154.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕2-5号)。

  本公司以前年度已使用募集资金113,659.57万元,以前年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为2,249.41万元,2018年度实际使用募集资金4,752.44万元,2018年度收到的银行利息、理财产品利息收入扣除银行手续费等的净额为190.02万元;累计已使用募集资金118,412.01万元,累计收到银行利息扣除银行手续费等的净额为2,439.43万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为2,181.67万元(包括累计收到的银行利息以及理财投资收益扣除银行手续费等的净额)。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司向钟等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2014〕1219号)核准, 向钟、吴丽君等6个特定投资者发行人民币普通股(A股)股票111,052,742.00股购买其持有的广西南城百货有限责任公司(以下简称南城百货公司)95%股权。

  本次非公开发行股份的发行价格为13.98元/股,不低于审议本次非公开发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价。鉴于本公司于2014年5月15日每10股分配股利5元,发行价格根据相关规定调整为13.48元/股。

  交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(开元评报字〔2014〕1-028号,评估基准日为2013年12月31日)确定的南城百货公司100%股权的评估值为160,530万元。2014年5月4日,南城百货公司实施2013年度利润分配,共派发股利2,952万元。经交易各方协商,交易标的南城百货公司100%股权的价值最终确定为157,578万元。其中,本公司向钟等6个特定投资者发行股份11,105.27万股,购买其持有的南城百货95%的股份,本公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)付7,878.90万元用以购买其持有的南城百货公司5%的股份。

  2015年1月22日,南城百货公司完成了100%股权由钟、吴丽君等6个股东过户到本公司和湘潭步步高连锁超市有限责任公司的变更登记手续,变更后本公司直接持有南城百货公司95%股权,间接持有南城百货公司5%股权。

  2015年1月23日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司非公开发行股份新增资本人民币111,052,742.00元进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2015〕2-2号)。

  2015年1月2日,本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续,截至2015年2月4日,本公司在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增资本的工商变更登记手续。

  本次非公开发行111,052,742.00股股份仅涉及以发行股份和支付方式购买钟、吴丽君等6个特定投资者持有的南城百货公司100%股权,未安排配套融资,不涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315号文核准,本公司由主承销商华西证券(以下简称华西证券)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票84,918,477股,发行价为每股人民币14.72元,共计募集资金125,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为123,000.00万元,已由主承销商华西证券于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用249.90万元后,公司募集资金净额为122,750.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-43号)。

  以前年度已使用募集资金103,462.79万元,以前年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为574.63万元,2018年度实际使用募集资金10,984.59万元,2018年度收到的银行利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为415.06万元;累计已使用募集资金114,447.38万元,累计收到银行利息扣除银行手续费等的净额为989.69万元。

  截至2018年12月31日,募集资金应有余额为9,292.41万元(包括累计收到的银行利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),实际余额为9,542.31万元,两者差额249.90万元,系外部费用由基本户支付。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范文件的规定,结合公司实际情况,制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (1) 截至2018年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  (2) 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,截至2018年12月31日,本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下:

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范文件的规定,结合公司实际情况,制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。